本公司財務(wù)年報經(jīng)山東匯德會計師事務(wù)所（2001）匯所審字第5－－－－005號出具無保留意見《審計報告》，無形資產(chǎn)已根據(jù)財政部財會［2000］25號和財會［2001］7號文計提了減值準備并對99年度進行了追溯調(diào)整。2、簡化的資產(chǎn)負債表（2000年度金額單位：人民幣元）項目年初數(shù)年末數(shù)流動資產(chǎn)合計284，955，755．07323，097，642．76其中：貨幣資金54，499，155．1476，137，856．66應(yīng)收款項凈額120，333，522．88121，400，308．77存貨凈額94，487，243．62104，465，209．43固定資產(chǎn)凈值59，156，039．5672，561，586．06資產(chǎn)合計365，447，312．08430，669，065．29流動負債合計179，469，407．39153，065，129．38長期負債合計13，380，000．0082，818，320．00負債合計192，849，407．39235，883，449．38股本45，524，016．0045，524，016．00資本公積52，950，482．4752，950，482．47盈余公積30，861，753．6836，616，573．20未分配利潤43，253，438．2858，060，460．71

　 所有者權(quán)益合計172，589，690．43193，151，532．38

　 負債及所有者權(quán)益合計365，447，312．08430，669，065．293、簡化的損益表（金額單位：人民幣元）

　 項目99年度2000年度主營業(yè)務(wù)收入184，200，266．58325，064，294．98主營業(yè)務(wù)成本98，762，798．74181，793，052．05利潤總額32，187，477．7450，055，132．28減：所得稅11，890，265．4015，310，216．26少數(shù)股東損益－385．80525，869．27

　 凈利潤20，297，598．1434，219，046．754、簡化的現(xiàn)金流量表（2000年度金額單位：人民幣元）項目金額（1）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入合計414，906，506．08現(xiàn)金流出合計372，833，813．43經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額42，072，692．65（2）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入合計498，091．44現(xiàn)金流出合計28，551，157．66投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額－28，053，066．22（3）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入合計86，200，000．00現(xiàn)金流出合計78，580，924．91籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7，619，075．09現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額21，638，701．525、主要財務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)指標項目99年2000年（1）流動比率（％）159211（2）速動比率（％）106142（3）資產(chǎn)負債率（％）52．7754．77（4）每股凈資產(chǎn)（元／股）3．794．24（5）凈資產(chǎn)收益率（％）11．7617．72（6）每股收益（元／股）0．450．75三、股本結(jié)構(gòu)及主要股東持股情況（萬股）類別股份數(shù)額占總股本國家股2575．3156．57法人股1．240．03內(nèi)部職工股1975．8543．4四、2000年公司經(jīng)營情況回顧及2001年業(yè)務(wù)展望1、2000年經(jīng)營情況回顧

　 2000年，公司積極探索了貼近市場的經(jīng)營模式，切實提高了管理的科學(xué)化、標準化水平，增強了技術(shù)創(chuàng)新能力，加強了新產(chǎn)品儲備，積極開展了大規(guī)模技術(shù)改造，加快了資產(chǎn)運營步伐，共完成銷售收入3．25億元，同比增長76．47％；利潤5005．5萬元，同比增長55．51％；工業(yè)總產(chǎn)值2．4億元，同比增長20％；公司總資產(chǎn)4．3億元、凈資產(chǎn)2．07億元、資產(chǎn)負債率為51．6％、每股收益0．75元。2、2001年公司主要經(jīng)濟指標：銷售收入4億元、利潤6000萬元、每股收益0．88元；完成投資額1億元。五、重大事項1、公司出資990萬元人民幣，與國風集團公司共同組建成立了國風大藥房連鎖有限公司，使公司擁有了全省最大的零售網(wǎng)絡(luò)；2、公司出資400萬元人民幣，與青島零零一工程有限公司、青島東瑞藥業(yè)公司共同出資組建“青島國風東瑞有限責任公司”；3、公司投資540萬元人民幣，與青島金百合藥品銷售有限公司共同組建了青島國風高科藥業(yè)有限責任公司。4、公司于2000年6月24日召開股東大會，審議并通過了《公司1999年度董事會工作報告》、《公司1999年度財務(wù)決算、2000年度財務(wù)預(yù)算》、《公司1999年度利潤分配預(yù)案》；5、報告期內(nèi)無重大訴訟和仲裁等事項。六、備查文件1、載有董事長親筆簽名的年度報告；2、載有山東匯德會計事務(wù)所蓋章，注冊會計師簽名的審計報告；3、公司2000年度財務(wù)報表；4、其它有關(guān)備查文件。青島國風藥業(yè)股份有限公司2001年4月19日

　 青島國風藥業(yè)股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告

　 青島國風藥業(yè)股份有限公司第二屆董事會第九次會議于2001年4月18日在海林山莊會議室召開。通過以下事項：

　 1、審議通過了2000年度董事會工作報告；2、審議通過董事會人員調(diào)整方案；

　 3、審議通過了2000年財務(wù)決算報告和2001年財務(wù)預(yù)算報告；

　 4、審議通過了2000年度利潤分配預(yù)案；

　 2000年度利潤分配方案為：每十股分配現(xiàn)金紅利三元（含稅）

　 5、審議提請股東大會審議公司本次分配后的剩余未分配利潤由本次股票發(fā)行后的新老股東共享的議案；

　 6、審議提請股東大會授權(quán)董事會在公司股票發(fā)行后修改公司章程和辦理工商變更等事宜；

　 7、審議通過了公司申請公開發(fā)行人民幣普通股股票的事宜；

　 8、審議通過了公司本次公開發(fā)行股票募集資金使用計劃的議案；

　 9、審議了公司與青島國風集團藥材有限責任公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)之間簽訂的交易協(xié)議。

　 10、決定于2001年6月24日（周日）召開公司2000年度股東大會對上述事項進行審議。青島國風藥業(yè)股份有限公司董事會2001年4月18日

　 青島國風藥業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議

　 青島國風藥業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議于2001年4月18日在海林山莊召開，會議一致通過如下決議，并提交2000年股東大會進行審議。1、審議并通過了2000年監(jiān)事會報告。2、審議并通過了監(jiān)事會人員調(diào)整方案。3、監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易進行了審議，認為公司2001年擬進行的關(guān)聯(lián)交易是公平合理的，不存在損害中小股東利益的情況。2001年4月18日

　 青島國風藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2000年度股東大會的公告本公司定于2001年6月24日上午9點在本公司職工之家召開公司2000年股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：一、大會議程1、審議2000年度董事會工作報告；2、審議2000年度監(jiān)事會工作報告；3、審議2000年財務(wù)決算報告和2001年財務(wù)預(yù)算報告；4、審議董事會人員調(diào)整方案；5、審議監(jiān)事會人員調(diào)整議案；6、審議2000年度利潤分配方案；7、提議提請股東大會審議公司本次分配后的剩余未分配利潤由本次股票發(fā)行后的新老股東共享的議案；8、審議提請股東大會授權(quán)董事會在公司股票發(fā)行后修改公司章程和辦理工商變更等事宜；9、審議公司申請公開發(fā)行人民幣普通股股票的事宜；10、審議公司申請公開發(fā)行股票籌集資金使用計劃的議案；11、審議公司與青島國風集團藥材有限責任公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)之間簽訂的交易協(xié)議；二、出席會議人員1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；2、截止至6月16日下午，在青島證券交易中心登記在冊并持有本公司股份的股東。因故不能出席的股東可書面授權(quán)委托代表人出席。三、出席會議登記方法1、個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡進行登記；2、法人股東持單位證明、法人股東帳戶卡及法定代表人身份證；3、委托出席者須憑個人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡進行登記；4、外地股東可憑有關(guān)證件以傳真或信函方式登記；5、登記時間：2001年6月17日上午：8：00—11：00下午：13：00—16：006、登記地點：本公司前門傳達室四、其它事項1、本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費自理；2、聯(lián)系地址：青島市延安三路101號電話：3889052傳真：3868214郵編：266071聯(lián)系人：汪民青島國風藥業(yè)股份有限公司董事會2001年4月18日授權(quán)委托書

　 茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（單位）出席青島國風藥業(yè)股份有限公司2000年度股東大會，并代為行使權(quán)利。委托人簽名：身份證號：受托人簽名：身份證號：委托人持股數(shù)：委托日期：年月日